巴菲特，又賣(mài)了！
2024-10-5 9:58:32??????點(diǎn)擊：
美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)公布的最新信息顯示，本周前三個(gè)交易日(9月30日至10月2日)，伯克希爾合計(jì)拋售了超過(guò)854萬(wàn)股的美國(guó)銀行股票，約3.379億美元，成交價(jià)格在每股39.3994美元至39.6141美元之間。截至10月2日，伯克希爾還持有美國(guó)銀行7.94億股股票。
此前，伯克希爾剛剛于9月25日、26日、27日連續(xù)三個(gè)交易日減持美國(guó)銀行股票，合計(jì)1167.8萬(wàn)股，套現(xiàn)約4.61億美元。事實(shí)上，巴菲特自今年7月開(kāi)始減持美國(guó)銀行股票，累計(jì)減持十余次，共計(jì)套現(xiàn)近百億美元，似有清倉(cāng)之勢(shì)。不過(guò)，即便如此按照美國(guó)銀行39.23美元的最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算，伯克希爾在該銀行的剩余股份價(jià)值超310億美元，仍為美國(guó)銀行最大股東。
經(jīng)過(guò)連續(xù)三個(gè)月的拋售，截至目前，伯克希爾對(duì)美國(guó)銀行的持股已接近10%的“監(jiān)管臨界點(diǎn)”，大約在10.2%附近。根據(jù)美國(guó)SEC的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)伯克希爾持股比例低于10%時(shí)，將不再需要像現(xiàn)在這樣在兩個(gè)工作日內(nèi)披露其交易情況，而是改為每季度披露。分析人士認(rèn)為，巴菲特極可能在減持到持股不足10%后，繼續(xù)對(duì)美國(guó)銀行“沉默式”減倉(cāng)。
2011年，巴菲特通過(guò)一筆50億美元的優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證交易，開(kāi)啟了對(duì)美國(guó)銀行的投資。隨后美國(guó)銀行便成了伯克希爾的第二大持倉(cāng)股，僅次于蘋(píng)果公司。近年來(lái)，伯克希爾已經(jīng)陸續(xù)清倉(cāng)了多家銀行的股票，包括美國(guó)合眾銀行、富國(guó)銀行、紐約梅隆銀行。
近幾個(gè)月來(lái)，巴菲特大幅減持各類(lèi)股票。
根據(jù)報(bào)告，伯克希爾第二季度減持蘋(píng)果逾3.89億股，市值約820億美元(約合人民幣5800億元)，持股數(shù)環(huán)比一季度減少49.3%，在投資組合中占比環(huán)比下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。
伯克希爾還清倉(cāng)了612萬(wàn)股(8.4億美元)云計(jì)算明星Snowflake；減持了437萬(wàn)股(6.8億美元)雪佛龍；減持了265萬(wàn)股(3.67億美元)金融控股公司COF……
值得注意的是，巴菲特已連續(xù)七個(gè)季度凈賣(mài)出股票，整體美股持倉(cāng)總規(guī)模縮水。截至6月底，伯克希爾的現(xiàn)金儲(chǔ)備接近2770億美元(約合人民幣1.95萬(wàn)億元)，這筆巨額現(xiàn)金主要來(lái)自于大量出售股票，尤其是蘋(píng)果股票。
甚至巴菲特連自家股票也不愿多買(mǎi)了，伯克希爾在8月披露，在之前多個(gè)季度進(jìn)行大量回購(gòu)后，近期股票回購(gòu)已大幅放緩。根據(jù)文件，伯克希爾在第二季度回購(gòu)了約3.45億美元的股票，這是自2018年以來(lái)最小的季度回購(gòu)規(guī)模。
Summit Global Investments的投資主管兼高級(jí)投資組合經(jīng)理Aash Shah表示：“總而言之，巴菲特似乎認(rèn)為目前最好的投資是現(xiàn)金和國(guó)債。”
此前，在2024年年度股東大會(huì)上，巴菲特曾明確表示，相對(duì)于股票市場(chǎng)上的可用資金以及世界各地的沖突，持有大量現(xiàn)金“相當(dāng)有吸引力”。“我們很樂(lè)意花錢(qián)，但必須是(收購(gòu)或投資的企業(yè))正在做一些風(fēng)險(xiǎn)很小并且可以為我們賺很多錢(qián)的事情。”
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